目 录
第一部分 赣州市财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市财政局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市财政局概况
一、部门主要职责
赣州市财政局是主管财政工作的市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发[2015]12号）有关规定，赣州市财政局主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案；负责管理市本级各项财政收支，编制年度市本级预决算草案并组织执行；按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作；牵头编制国有资产管理情况报告，根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责；负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度；负责审核并汇总编制全市社会保障预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理，拟定和执行政府国内债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划；拟定财经监督的制度和办法，监督预算管理，监督财税法规和政策执行情况，开展预算绩效评价有关工作；承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市财政局共有预算单位13个，包括赣州市财政局本级、赣州市非税收入征收管理局、赣州市财政国库集中支付中心、赣州市政府融资监督局、赣州市政府投资评审中心（政府和社会资本合作PPP中心）、赣州市财政局票据中心、赣州市财政研究所、赣州市财政局信息中心、赣州市政府购买服务管理中心、赣州市注册会计师管理中心、赣州市财政预算绩效管理办公室、赣州市财政投资运营中心、赣州市财政局西部大开发政策协作交流办公室。编制人数203人，其中：行政编制89人、参照公务员管理的事业编制46人、全额拨款事业编制68人；实有人数249人，其中：在职人数177人，包括行政人员82人，参照公务员管理事业人员31人、全额拨款事业人员64人；离休人员2人；退休人员70人。
第二部分 赣州市财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市财政局收入预算总额5577.38万元，较上年预算安排下降8%。其中：财政拨款收入3400.38万元，较上年下降12%；上级补助收入974万元，较上年增长109%；其他收入768万元，较上年增长6%；上年结转（结余）435万元，较上年下降53%。
（二）支出预算情况
2020年赣州市财政局支出预算总额5577.38万元，较上年预算安排下降8%。其中：部门支出5577.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出3130.16万元，较上年下降21%，包括工资福利支出1934.01万元，商品和服务支出1163.69万元，对个人和家庭补助32.46万元；项目支出2447.22万元，较上年增长20%，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4166.87万元，较上年下降8%；社会保障和就业支出225.96万元，较上年下降15%；卫生健康支出196.69万元，较上年增长9%；农林水支出25万元，与上年预算数一致；资源勘探信息等支出20万元，与上年预算数一致；住房保障支出166.86万元，较上年下降30%；其他支出776万元，较上年增长6%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1934.01万元，较上年增长4%；商品和服务支出3227.38万元，较上年下降0.3%；对个人和家庭补助32.46万元，较上年增长21%；资本性支出383.53万元，较上年下降58%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州市财政局财政拨款支出预算3400.38万元，比上年下降12%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2825.35万元，社会保障和就业支出212.98万元，卫生健康支出195.93万元，住房保障支出166.12万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1894.34万元，商品和服务支出1473.58万元，对个人和家庭的补助32.46万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市财政局本级及下属2个参公单位部门机关运行经费预算1085.84万元，比上年下降4%，主要原因是：减少维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费等一般性支出。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额862.93万元，其中：政府采购货物预算112.93万元、政府采购工程预算370万元、政府采购服务预算380万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金2447.22万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市财政局“三公”经费预算安排 104.27万元，比上年减少3.23万元，下降3%。其中:
因公出国（境）费5万元，比上年减少0.4万元，下降7%。
公务接待费99.27万元，比上年减少2.83万元，下降3%。。
公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第三部分 赣州市财政局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（五）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
